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上证50和沪深300创17个月新高,但你认识“他们”吗?  

2017-06-26 23:02:39|  分类: 天地龙股道 |  标签: |举报 |字号 订阅

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上证50和沪深300创17个月新高,但你认识“他们”吗?


  今天指数单边走强,上证50和沪深300纷纷创出17个月新高。大家感受一下这种牛市一般的上升趋势!


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  但想问大家,你们真的了解上证50、沪深300、中证500这些指数有什么特征吗?雪球菌给大家科普一下!




  大家一直听我说什么上证50、沪深300、中证500,可能感觉到有些丈二和尚摸不着头脑。今天我尽量用比较详实的数据和图表去跟大家介绍一下这三大股指,他们之间究竟有什么异同?


  为什么是这三大股指?


  沪指、深成指、创业板指、中证100、中证1000、国证1000、中证流通、中证红利……指数千千万万,为何独独钟爱上证50、沪深300和中证500?这世界没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨。


  这三个指数是A股的“学区房”,其中上证50更堪称是“北京学区房”。上证50、沪深300和中证500都配备股指期货,上证50还有对应的ETF期权。股指期货和期权作为世界上最成功的金融衍生品,为投资者提供了套期保值、杠杆交易、资产配置等手段,各个风险偏好的资金都进行相应的配置。所以这是三大股指得天独厚的优势,伴随着中国证券市场的发展,未来一定会放开其他股指的期货和ETF期权。但目前拥有股指期货的仅有上证50、沪深300、中证500,拥有ETF期权的仅有上证50.


  金融大哥大——上证50


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  上证50是上交所编制的指数,所有的成分股都来自上交所。市值最小的北方稀土也有400多亿,平均市值达到了3200亿,市值中位数达到1600亿,是大盘股大的天下。


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  这是一个行业集中度非常高的指数,50只成分股中,银行、保险、证券三大金融行业就独占26家,他们的合计权重更是达到了64.3%,其中中国平安一只个股就占指数12.4%的权重。


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  上证50为人诟病的地方也就在这里,他容易被金融板块绑架,比较容易被操控,散户戏称国家队坐庄上证50也不是没有道理。但我要说的是,上证50是一个波动比较小,资产质量比较好的指数,上证50股票的质押率是最高的。他目前还提供了ETF期权的交易,是所有资金进入股市的第一站。


  上证50是一个优点和缺点都很明显的指数,如果大家对上证50的行业集中度高这件事不能释怀,大家其实可以关注中证100指数。中证100和上证50的成分股高度重合,但是比上证50的权重更加均衡,也添加了美的集团、格力电器、五粮液等深市蓝筹股。


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  中流砥柱——沪深300


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  首先科普一个冷知识,所有的上证50成份股都是沪深300的成份股。沪深300可以说是最能代表中国股市的一只指数,总市值达30万亿,基本囊括了A股上市公司中最优秀的个股。2010年4月16日,中国股市推出的第一个股指期货就是沪深300的IF。


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  相比较上证50的高行业集中度,沪深300可以说是一个非常全面的指数,涉及了申万一级的所有28个行业。其中金融板块的权重下降至34%,食品饮料、房地产、医药生物等消费行业壁垒上升。


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  从入选的个股数量上来看,传媒、计算机、电子等新兴产业板块入选的个股数量也不占少数,沪深300中也有大华股份、科大讯飞、恒生电子、光线传媒等超级成长股的身影。


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  沪深300作为A股市场的中流砥柱,其投资价值毋庸置疑。未来中国老百姓资产配置,一定是会慢慢的从地产时代转变到金融资产时代。未来中国也会有自己的401k计划,沪深300是最受益的标的。未来每一个家庭,都会主动或者被动的配置沪深300。每一个当前愿意配置股市,却又缺乏相关专业知识的散户,都应该以配置沪深300为主。


  当前投资沪深300可以选择一些增强基金,因为基金自身可以通过打新和吃股指期货贴水的方式增厚业绩,非常不错。


  当家花旦——中证500

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  如果说上证50和沪深300都阳刚气太重的话,中证500可以说是A股的当家花旦了,其总市值不过6.5万亿。成份股中市值最大的环旭电子也不过三百多亿市值,比上证50的最小市值北方稀土还少接近100亿。


  中证500和沪深300是没有交集的,成份股完全不一样。我仅列出其权重最大的三十只个股,大家感受一下这种和上证50、沪深300截然不同的画风。


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  中证500指数里只有1只银行股,权重和个股数量最大的板块是医药生物板块,整个指数的权重非常平均,是一个十分均衡的指数。传统行业的权重不低,新兴产业的个股数量更多,可以说是出门是贵妇,在家是主妇了。


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  13-15年是中小创的大牛市,中证500中诞生了无数大牛股,但伴随的后遗症就是中证500的估值一直比较高。今年以来的这波蓝筹股行情中,中证500的走势一直都弱于上证50和沪深300。


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  但伴随着中证500当前的市盈率已经杀到了30左右,回到了14年十一月份水平,中证500的投资价值已经越来越明显。中证500的波动率远大于上证50和沪深300,是非常好的定投标的。如果看好成长股的未来的发展,可以考虑开始定投中证500的ETF。


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  散户一定要投资指数基金,因为你我都是普通人!


  我已经是一个几乎所有时间都在看股票市场的韭菜了,但我仍然看不懂大多数公司的商业模式。每一个股票背后都有一个你几乎完全陌生的行业,这里面有什么未来的发展方向,有什么坑,我们很多时候都一无所知,分散投资是非常有必要的。


  但我们只要掌握一些颠扑不破的真理,我们也可以做好投资。指数投资帮助我们规避了很多黑天鹅,散户在市场中,主要还是做一些资产配置,跑赢通货膨胀,如果是以这个目的来说,指数基金是对散户而言最好的投资标的!


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