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从交易规则看期货长线交易者的优势和劣势  

2017-05-24 13:26:52|  分类: 天地龙股道 |  标签: |举报 |字号 订阅

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从交易规则看期货长线交易者的优势和劣势


   
任何方法都不是完美的,每种方法,都有其优势的一面和劣势的一面,追求完美交易方法的人最终会失望。稳定获利的交易者懂得,要坚持其有优势的一面,回避劣势的一面,这就是“坚持有优势的规则”。而只有懂得这个道理的交易者,才开始踏上了稳定获利之路。


  做到这一点,至少有走3步:

  1. 研究这种方法的优势和劣势,详尽地列出来

  2. 针对优势和劣势的每一条,制订相应的规则扬长避短

  3. 把它制度化,坚持实行

  以长线交易为例,它的优势和劣势分列如下。


  长线交易的优势

  1.尽享复利增长的优势,长期收益十分可观

  2. 可承载的资金量很大,几百万很轻松,几千万不是问题,几个亿也能做就是稍麻烦一点

  3. 手续费成本低,可能只占盈利的1%以下

  4. 止损一般控制在2%以内即可,可操作的时机很多,不局限于一天或两天的时间

  5. 止盈的要求类似止损,可操作的时机很多

  6 对胜率的要求不高,40%是相当好的水平,30%可以接受,20%也能忍受,胜率的影响不大


  长线交易的劣势

  1. 只有抓住大趋势才能赚钱,没有趋势就不能赚钱,因此交易机会有限

  2. 盈利主要组成部分,可能只是一年中的一两笔关键盈利,因此关键盈利的机会不能错过,更不能做反,这个要求非常高。

  3. 对仓位的要求极为严格,冒然使用重仓,重亏的可能性极大

  4. 在行情震荡期,对心理是反复的考验

  5. 达到止损位时,必须止损,否则很可能做错趋势,导致机会和资金两边受损

  6. 止盈不能依靠想象,只能等到证明趋势已经反转才能出场,要忍受相当大一部分浮盈的损失


  好了,虽然不尽完善,但是大体上的框架是有了。现在就针对每一条优势和劣势制订规则:


  规则一:仓位控制

  由劣势3、4、5可知,仓位控制不当,会导致严重的损失,并且可能会错过良好的机会。因为仓位控制是长线交易的核心。为了避免资金受到严重损失,特制订以下细则:

  1. 决不使用重仓,最高仓位控制在20%以内

  2. 如果达到2%的止损线,无论什么情况,都止损离场

  3. 当市场无趋势或震荡时,使用10%以下的资金试探市场走势

  4. 资金分为4部分:试探仓,准主力仓,主力仓,备用仓。试探仓用来测试行情强度;准主力仓用来在证明做对时攻取第一目标利润;主力仓在有充分浮盈并且机会大好时,赚取第二目标利润;备用仓一般不使用。


  规则二:顺势交易

  由优势1、2、3、4、5、6、7,和劣势1、2、6可知,只有抓住趋势才能赚到钱,所以规则二应该是能够抓住趋势的大概率方法,以及充分利用趋势的策略。如何做到呢?制订以下细则:

  1. 大多数时间不持有仓位;或者轻仓,仓位在5%以下;

  2. 当5%的试探仓位,出现2%以上的浮盈,或亏损达到2%时,说明价格单边运动达到5%左右,通常它能证明市场可能存在趋势行情;

  3. 只有当市场存在趋势时,并且潜在风险比在3:1以上时,加仓5%至10%左右;只有当浮盈达到持仓资金50%时才考虑继续加仓;

  4. 绝不臆测行情是否启动或结束,只根据事实证明的技术信号来确定,进场和离场皆以客观信号为依据;

  5. 进出场时机,以长线行情经典的价格形态为主,包括“突破、头或底、技术背离”这3种最重要的形态;以多周期共振为辅,如果日线和周线和月线共振,则可能性大大增加。


  这两条规则,9条细则,会带来什么样的优势呢?

  1. 因为没有机会时不持仓,本金不承受任何风险;

  2. 2%的止损铁律,保证了连续亏损7次,本金仍然可能保持87%左右,而一旦做对一次,则可获利10%以上,两次足以补平损失且有小盈,这是不败的基础;

  3. 有机会时,通过试探仓进场的方法,避免做错时亏损轻易超过2%的止损线,降低了重亏的可能性;

  4. 通过试探仓浮盈的比例,和经典价格形态这两条过滤方法,可以保证抓住趋势的可靠性达50%以上;

  5. 只有有充分浮盈的情况下加仓,保证了本金不受损,并且可以在获利时扩大盈利;

  6. 进出场不以主观臆测,保证了系统的客观性,避免了假趋势,以及有趋势做不住主要的利润。

  有规则的交易者,和没有规则的交易者,两者之间的区别,就像前者是开汽车的,而后者是骑西班牙公牛的,这是本质的区别。
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