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又见分级基金下折,大盘迎抄底良机?  

2017-04-26 11:33:52|  分类: 天地龙资讯 |  标签: |举报 |字号 订阅

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又见分级基金下折,大盘迎抄底良机?

  随着大盘的持续下挫,不少分级基金业出现了大幅下跌。据深交所公告,工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金触发下阀值不定期份额折算。


这也是时隔13个月后,分级基金再次出现下折!


  根据之前的规律,分级基金出现下折正是大盘变盘的信号,当大量分级基金出现下折的情况,也正是大盘经历大跌之后的抄底时机!

 

时隔13月后分级基金再现下折


昨日上午,深交所发布公告称,


  2017年4月24日,工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金触发下阀值不定期份额折算。


  经工银瑞信基金管理公司申请,为加强交易风险警示,上述分级基金的B类份额传媒B级(150248)于折算基准日(2017年4月25日)调整证券简称,在证券简称前冠以“*”标识,即:证券简称由“传媒B级”调整为“*传媒B级”。


  自2017年4月26日起,上述分级基金B类份额恢复原证券简称。


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根据规则,当分级基金B份额净值低于0.250元时(不同基金阈值不同,具体请查询基金合同),将触发分级基金向下不定期折算阈值,其目的是保护分级A的本金及约定收益。同时,折算后,B份额会恢复2倍杠杆,杠杆变小,将减小行情下行有可能给分级B份额持有人带来的投资风险。


工银中证传媒指数分级B成立于2015年5月21日。成立后不到两个月,该分级基金就在当年7月7日跌破了0.25元,并在2015年7月8日进行下折。截至目前,工银中证传媒指数分级B的累计单位净值仅为0.0493元,也就是说,自成立以来,该分级基金累计跌去了95.07%。

 

分级基金集中下折=大盘见底?


根据东方财富Choice数据统计,2015年以来,分级基金出现下折最多的是2015年的7月和8月,分别达到了20只和27只。另外,在2016年1月,也有17只分级基金出现了下折。而这三个月份,也正是大盘出现暴跌的三个月份。


具体来看,2015年7月8日及9日,分级基金下折的情况集中爆发,这也是大盘从5178.19点掉头向下第一轮下跌尾声。


在2015年8月25日及26日两日内,又出现了分级基金大规模下车的现象,而这正是大盘处于股灾2.0的尾声。


2016年1月27日和29日,又有多只分级基金出现下折,恰巧,这又是股灾3.0的尾声。

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分级基金下折与大盘下跌两者之间息息相关。从上表中也可以发现,一般而言,若分级基金出现下折的数量较少或者没有出现下折,当月,大盘不会出现太大的下挫;若市场中出现了的大量分级基金下折的情况,当月必是大盘调整幅度较大之月。而当某几个交易日出现分级基金大规模集中下折的情况,那就是大盘下跌临近尾声的信号了。

 

警惕7只分级基金下折风险

   

 除了工银中证传媒指数分级B基金以外,还有7只分级基金的单位净值低于0.4元,需警惕下折风险。其中,华安创业板50指数分级B和富国中证移动互联网指数分级B逼近0.25元的折算阈值。


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华泰证券研报指出,大部分存在整体折溢价的分级基金场内流动性较差不适合套利操作。


存在溢价套利机会的23只基金,与存在折价套利机会的8只基金,场内流动性大多较差,我们认为折价出现原因可能与其流动性关系较大。交易活跃度不足,导致份额净值变化后,交易价格“跟不上”份额净值涨跌幅,被动出现折溢价。

  重点推荐周期板块、消费板块、港股杠杆属性较佳的分级B。 ( 秋水秋东方财富研究所 他山之石可以攻玉)

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