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错过了16年的蓝筹打新策略,17年的最成功策略你必须了解!(附股)  

2017-02-09 23:57:08|  分类: 天地龙点股 |  标签: |举报 |字号 订阅

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错过了16年的蓝筹打新策略,17年的最成功策略你必须了解!(附股

  2016年最成功的策略无疑是持有蓝筹股打新,根据集思录热帖的计算,即使是线上打新,整个16年,一个20万左右的账户,只要采用蓝筹打新策略,整体收益率应该在20%~40%左右。这种超额收益实际来自于IPO的超发,以及16年市场的整体风险偏好在蓝筹股。


  但这样的收益率能否持续目前来说,值得怀疑,主要是新股开板越来越早,如果题材不够性感,往往三五个涨停板就会打开。2017年的新股发行速度不减的话,按照22倍市盈率发行新股,相信很快我们就能看到破发了。


  展望2017年,我认为要重视轮动策略。重视轮动策略的一个重要原因,是我认为2017年不会产生一个强烈的一致性预期,不管是大盘股策略还是中小创,2017年成长股机会和供给侧+国企改革机会无疑会相伴而行,市场中还有国家队这样一个庞然大物在做高抛低吸的动作(国家队不怕高抛了股指不下行,高抛了可以释放利空来打压股指)。在这个情况下,像15年上半年、下半年的那种强烈的一致性预期将不存在,在这种混沌的市场预期下,轮动策略将因为自身的行为一致性获益。


  过去三到五年市场上最成功的轮动策略无疑是小市值策略。但在当前这种准注册制的新股发行速度下,小市值带来的超额收益要打个折扣。本周末中科招商轻仓壳股的消息,实际上就是资金对小市值的一种不认可。


  那么应该重视什么样的轮动策略呢,我认为要关注两个方面:


  1、低市净率轮动


  2、高股息率轮动


  低市净率轮动寻找的超额收益在于,今年金融市场维稳主题下,泡沫资产的吸引力下降,市净率跌破1的股票相对容易获得更多的资产关注。


  高股息率轮动的超额收益可能来自于今年是社保基金入市的第一年,高股息率个股更加符合这类资金的偏好。而且今年年初的这种类加息的市场环境,也对高股息个股是一个相对的利好。


  市净率最低的三十只个股


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  市净率轮动组合(同行业只取最小):


  交通银行、赣粤高速、河钢股份、中联重科、中煤能源、世茂股份、中国石化、华泰股份、东方集团、海南航空


  股息率最高的30只个股


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  股息率轮动组合:


  宇通客车、华能国际、大秦铁路、格力电器、雅戈尔、上汽集团、农业银行、宁沪高速、广发证券、华域汽车


  最后附一个,我之前记录的市净率组合的四季度净值记录,证明轮动策略从16年下半年以来的有效性。


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二十四节气他山之石可以攻玉)
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