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【天地股道2750】如何从热点炒作中,挖掘翻倍成长股?(精典)  

2016-09-05 14:26:01|  分类: 天地龙股道 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【天地股道2750】如何从热点炒作中,挖掘翻倍成长股?(精典)
 

  会飞的猪或是会飞的鹅?鹅会下蛋,猪会跑。
 

2015年9月以来,两市最给力的板块,无疑是新能源汽车、VR(虚拟现实),接着是16年2月开始的智能驾驶,到后来的oled,3D玻璃,物联网概念的轮番炒作。

  但这几波炒作有一个明显的差别,锂电板块的走势穿越牛熊,其中不乏像天齐锂业、多氟多、当升科技等翻了5倍以上的大牛股,而别的板块持续性都较差。为什么会有这么大的差别?如果去看公司财报,你会发现,锂电板块的整体业绩在15年下半年开始井喷式增长,表现为股价节节攀高,短期看有人会不屑地说这不都是泡沫么?

  真的是泡沫么?如果看动态市盈率,天齐34,多氟多47,别的也都在110以下,并且中报业绩仍保持高速增长,比如多氟多中报同比2500%,主要源于六氟磷酸锂价格上涨。这是一个摆在眼前的事实,如果因为短期的股价涨幅来定义泡沫显然是不合理的。反观其他几个板块,比如oled,当时炒作也是因为有消息称苹果8可能采用oled屏幕,让市场对于这一技术应用有了想象空间,但是相关公司的业绩表现平平,丝毫没有加速的迹象,整个板块目前的估值偏高。

  也就是说,在资金关注的概念初期,我们尚且认为是炒作。风来了,猪都能飞起来,可风过了呢?原形毕露。同样的起点,终点却相去甚远,我们需要挖掘那些业绩翻转、加速的“炒作”,因为这恰恰是成长股涨幅的开端。

  其实成长股的发掘是有规律可循的,首先是行业,其次是业绩。

  新兴行业容易出大牛股,这个“新兴”是对于当时而言。比如12年兴起的互联网风口,催生出了BAT,A股的网宿科技(CDN节点),东方财富,同花顺(互联网金融服务软件)等,行业的风口成为了产业链优秀公司表现的舞台,而优秀公司的快速成长也促进了行业的发展。每一个时代的风口是不一样的,投资者其实和企业一样,谁能抓住行业的爆发、快速发展期,谁就更容易成功。

  行业的爆发通常分为两类,一是需求的爆发,二是技术的更替。

  第一种,主要是资源性行业,消费品行业等。比如新能源汽车行业,新能源的优势显而易见,更加环保,效率更高,很多可再生(太阳能、氢能)。未来,所有的汽车动力都将被新能源替代,这一点我想可以预见。目前市场上的新能源汽车主要是电动汽车,锂电池需求的增加,直接导致锂矿资源价格上涨,上游相关企业像天齐锂业、赣锋锂业、多氟多等直接受益,业绩从15年下半年开始爆发式增长,股价从9月初到目前平均涨了5倍。还有像血制品行业也是供不应求,博雅生物,华兰生物的股价也很强势。消费品行业,像14年底开始的牛股百润股份,预调鸡尾酒行业作为国内新兴行业,RIO的突然出现,迅速抓住消费者的眼球,供不应求,在业绩上呈现爆炸式增长。以及天润乳液,以其独特的新疆地理优势,在奶制品方面独具特色,新产品奶啤的出现,也是引爆了疆内市场,业绩也出现大幅上涨。

  第二种,主要就是科技行业,比方说苹果公司,苹果手机颠覆了人们对于手机的认知,颠覆了整个手机行业,智能手机现在已经非常普遍,而苹果的股价也是在这些颠覆式产品出现之后,大幅上涨。科技的进步速度,远远超乎你的想象,当我们还在谈论大数据,云计算时,它已经融入了我们的生活。三聚环保的能源净化技术,网宿科技的CDN节点,都让其成为了各自行业的佼佼者,而当我们察觉的时候,或许已经错过了最快速的成长期。以史为鉴,发现其中的规律是件很有意思的事。其实各个领域的技术创新都可以作为挖掘牛股的依据,新技术的出现,往往会颠覆现有的行业,这是值得关注的机会。技术领域最容易出现一些炒作热点,很多人排斥概念炒作,认为那是讲故事,是纯粹投机,这一点我完全不同意,我认为热点的出现并不是空穴来风,比如说智能驾驶、物联网、虚拟现实、OLED、石墨烯,这些未来的方向,也许当下还不能实现,但2年后?5年后呢?新能源汽车的突然引爆,人工智能的快速发展,让我坚信如果是真实的需求,都将很快实现,永远不要怀疑科技的力量。我们需要对此保持敏锐的嗅觉,去挖掘真正的价值。

  行业的爆发伴随的一定是龙头公司的业绩高增长,从热点中去挖掘行业动态,从公司业绩中去筛选出潜在的成长股标的,再进一步研究行业的情况(发展阶段,蓝海、红海?、产业链上下),行业中的竞争对手情况(各自的竞争优势,产品之间的关系),公司的管理层,业务(各业务占比、五力模型),业绩(毛利、净利、增速)市值(小于100亿市值为好)。
 牛津斯坦福 雪球  他山之石可以攻玉) 

 

 
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