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【天地资讯】网红并购成机构调研香饽饽(附股)  

2016-04-24 22:37:02|  分类: 天地龙资讯 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【天地资讯】网红并购成机构调研香饽饽(附股)

  3月的市场迎来暖春,私募的调研也进入白热化。4月份沪指仍在3000点上下震荡,但看多声音不减,机构的调研热情也依然不减。据WIND数据统计,4月份以来(统计截至4月21日),获机构调研的上市公司数量多达240家。

  《红周刊》记者发现,这些调研的标的也紧随市场热点,网红、并购以及最近有着涨价概念的化工赫然在列。其中具有网红概念的宋城演艺成为众多机构眼中的“香饽饽”,为4月份机构关注之首。

  网红经济博得机构兴趣

 随着社交媒体、智能手机、4G网络的发展,网红经济正在成为新一轮互联网巨头和创业者们争夺的战场,而随着papi酱获1200万元融资、李大霄等财经网红估值10亿,网红经济的熊熊烈火从时尚圈烧到了财经圈。
 

  面对热火朝天的网红经济,上市公司也纷纷对于网红业务抛出橄榄枝,而这样的公司在近期也受到机构的关注。如2月份就获得机构集体调研的广博股份,原主营业务为包装印刷,公司表示今年着力发展网红和VR业务。4月13日,公司在投资者关系互动平台上表示,VR和网红是爱丽时尚网今年着力开拓的新领域(爱丽时尚网是广博股份2014年底通过并购“灵云传媒”运作的媒体平台),此消息发布当日,广博股份以涨停板报收,当日机构净买入达3.9万手。该公司去年9月份因收购汇元通跨境支付公司重组停牌,今年2月26日复牌以来股价上涨幅度达60%,目前股价仍在60日支撑线上。
 

  除了广博股份,宋城演艺也成为4月份机构关注度很高的股票,获得了千合资本、淡水泉、星石投资等91家机构的集体调研。该公司是A股首家主打在线演艺直播概念的上市公司,从对宋城演艺的调研摘要可以看出,机构对公司视频直播的运营状况及发展模式关注度非常高。宋城演艺去年3月高调宣布以26亿元收购互联网演艺平台六间房,收购溢价高达68倍。据宋城演艺2015年年报,2015年六间房实现收入7.27亿元,净利润1.62亿元,签约表演者超过8万人,较2014年末增长60%。公司股价9月至今几乎翻了一倍,近期股价也一直坚守在年线之上。
 

   此外,“网红概念第一股”华斯股份也引起了机构的兴趣,4月份以来共接受了20家机构的集体调研。公司主要从事裘皮服装的生产与销售,去年5月收购“微卖”平台,该平台主要与新浪微博进行战略合作,微卖平台背后有2000多万具有销售属性的博主。借此,华斯股份已成功转型为社交电商。公司在接受机构调研时明确表示,“肯定会沿着社交电商这个方向做下去”。此外,公司还表示“现在网红的概念很火,想做网红培育孵化的公司也很多,网红的运作模式也在不断变化,从刚开始的发照片,到现在发视频。网红资产变现的方式也较多。随着网红的不断发展,公司网红的孵化会不断地更新变化”。去年年报显示,公司获103家机构持股,持仓比例高达61.89%,较上期增加10925.39万股。自去年9月触底后,截至4月21日,累计涨幅达89.68%,而同期大盘下跌6.13%。但需要投资者注意的是,目前公司的市盈率较高,为323倍,也有高位出货风险。
 

  除了视频直播平台、社交电商受益于网红经济外,因为电竞行业也有视频直播,所以该行业也被认为是网红受益行业之一。例如博瑞传播的电竞业务就引来了机构重点关注,虽然公司未明确表示涉及网红概念,但也被机构视为网红概念股之一,目前博瑞传播手游收入在整个游戏业务中的占比已超过50%。

  百亿级私募青睐并购主题
 

  除了网红概念,并购重组主题也是机构关注的重点,多家机构认为,并购重组是近两三年比较确定的投资热点,可带来持续性增长机会。
 

 新时代证券副总裁万勇表示,5年前并购基本是同行业并购,对资产总量、成本、机器设备、厂房等过度重视。最近几年大量的并购重组趋向于横向整合,也就是多元化整合。宏观层面来看,结构升级和转型是国内经济发展的必然趋势。从微观来看,企业通过并购重组来实现资源的优化配置和产业升级符合市场化需求,这其中就孕育着巨大的投资机会。
 

  WIND数据统计,百亿级私募里面,星石投资延续以往积极调研的风格,近期调研的54家上市公司,一半以上的公司涉及并购重组重大事项。其中关注度最高的汇川技术,于去年收购江苏经纬轨交50%股权,经纬轨交已具备轨道交通牵引项目准入资质,初步建成了轨道交通牵引系统平台。汇川技术表示,经纬轨交将作为公司在轨道交通领域的主要产品平台,推动公司突破重大装备领域更多的细分市场。从公司股价来看,目前股价处于底部区域,1月后的反弹行情中也并不显眼,反弹幅度几乎与大盘持平(7.04%)。
 

  此外,海立美达在2月18日拟以发行股份1.96亿股,作价30.39亿元,购买联动优势91.56%权益的消息引来关注,先后吸引了宏流投资等多家私募机构前去调研。海立美达频繁的停牌格外引人注目,去年7月7日因筹划收购海外某环卫专用车公司股权临时停牌,21日复牌,公告称因双方在交易价格方面分歧较大,终止该公司股权收购。虽然收购失败,但复牌后仍连拉4板。不到一个月,8月17日又因涉及新能源领域的相关资产交易事项再次停牌,2月18日复牌后又连拉4板。随后在大盘反弹行情的带动下,海立美达股价复权后已经创下历史新高。
 

  此外,旋极信息4月份也获得了和聚投资、淡水泉的调研。今年2月份,公司拟39.3元/股发行4580.15万股,购买泰豪智能100%股权(作价18亿元)。泰豪智能是国内智慧城市设计实施和运营的领先企业。本次交易完成后旋极信息将在原有业务基础上,加强智慧城市顶层设计,实现上市公司多元化发展的经营战略。一季度,旋极信息获主力持仓同比上涨38463.02万股,公司股价自去年7月触底后,已反弹至前期高位。
 

  虽然押宝并购重组题材可以获得较高受益,但投资者也要警惕上市公司借助并购重组进行概念炒作,尤其是过高的溢价收购,也会带来并购资产业绩承诺的“泡沫化”风险。

  化工行业已成调研座上宾

  从调研行业上看,4月份私募机构仍将目光更多地投注到了中小创板块。数据显示,在私募等机构调研的个股中,中小板公司138家,占比57%,创业板公司53家,占比22%。
 

  从上述受调研的上市公司行业分布来看,依然是计算机通信和电气设备行业公司最多,而以往较少受到调研的纺织服装、化工原料、汽车制造行业也获得关注较多。
  

  总体来看,计算机通信共有28家上市公司获得调研,大富科技、海能达、大立科技、北京君正分别获得34、30、18、17家机构的集体调研。电气设备行业的合纵科技、科士达、国轩高科也是机构扎堆调研对象。
 

  而这些公司的股票也频频出现异动,如大富科技于3月30日发布分红预案(10派2.0元),股价4月5日起连拉4板。4月20日公司跌停,尾盘却流入资金流10172万元,进入当天个股资金流入的前十名之列。基本面来看,大富科技业绩表现差强人意,最新出炉的一季报显示,大富科技今年一季度净利润同比减少62.49%。大富科技在机构调研回复中强调,公司交叉持股大凌实业(港股,在车载摄像头领域已积累多年并有稳定的出货)51%股权,进一步完善了公司的汽车电子产品线,有助于基本面的提升。电气设备行业中,前文提及的汇川技术获得50家机构集体调研,其2015年年报披露,公司在新能源汽车领域订单实现爆发式增长,全年订单突破8亿元,实现收入为6.42亿元。此外,公司预计打造智能制造和新能源全产业链带来业绩持续增长空间。
 

  此外,冷门的化工行业周期股也成了调研的围猎对象。WIND数据统计,进入4月份以来,共有12家化工行业公司获机构调研,包括三聚环保、德联集团、湘潭电化等。化工周期股的回暖或与化工行业产能过剩缓解、价格持续上涨、景气度迎来回升有关。有分析人士称化工板块可能会成为后续资金关注的焦点。因为化工板块与钢铁板块一样,均属于供给侧结构改革的受益类品种,且其业绩弹性甚至还好于钢铁股。例如三聚环保公布一季报净利润同比增长98.19%。公司称,报告期内山东异丁烷脱氢项目、通化化工原料路线与动力结构调整改造等项目的实施,带动能源净化综合服务收入快速增长,能源净化增值运营服务实现营业收53769.94万元。■证券市场红周刊 他山之少可以攻玉) 

 
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