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【天地股道2787】永不亏大钱的炒股生命线:资金仓位管理  

2016-12-01 21:42:25|  分类: 天地龙股道 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【天地股道2787】永不亏大钱的炒股生命线:资金仓位管理

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  炒股亏钱的原因各种各样,但如果亏大钱,几乎都是同一个原因,那就是资金管理没做好好的资金管理,可以在非常不利的行情下,在遭遇重大的意外时,很好保护我们的本金,确保长期存活于市场。因此,业内一般把资金管理水平,看做炒股是否入门的标志。

 

  一、资金管理基本设计

 

  假设有100万,到底要买几股票,是很难说的。买2支3支5支8支,甚至10支20支,都没问题。但是为了兼顾资金安全和效率,有个简单的推算方法。

 

  如果每次最多只愿意亏损本金的2%,买入的股票8%无条件止损,那么每次买股票,大致就是买总资金的四分之一如果每次愿意亏损5%,买入的股票10%无条件止损,那么,每次可以买总资金的二分之一。

 

  我们职业交易者,一般和客户签订合约,本金亏损15%清盘因此,一开始为了确保连续做错几次不至于清盘每次都不敢亏太多,常规是亏总资金2%以内而我止损距离设8%那么每支股票理论上就是买四分之一仓。

 

  考虑到实战中会出现滑点等“磨损成本”(比如触发止损后再卖又跌去一些),每单实际可能要亏到10%我拿到一个账户,买每股票都不会超过分之一仓。

 

  虽然大家炒股玩自己的钱,没有清盘压力,但是,如果本金亏损15%甚至更多后,扳回来会很吃力从这个角度来说,也建议参照我这个标准

 

  这是一个比较简单的测算重复强调一下就是:根据每次允许的最大亏损总额,还有止损设置幅度,来倒推每次买股配置的仓位。

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  二、资金管理的具体方法

 

  1.长线、中线、短线,仓位配置的区别。

 

  按照最基本的人性,持盈很难很难的。只有仓位很轻,即使个股出现大幅震荡,总资金波动也很小这种情况下,才能抱得住股票。因此,长线仓位应该轻于中线。

 

  中线一般使用标配,单支股票五分之一仓位差不多。

 

  短线就是斗狠,跟着最强的干,日最烈的狗,认错很快,所以下手可以稍微重点。这样倒过来有个好处,会逼着人降低做短线的频率、选择更精准的买点。不然的话,一方面高频连续做错亏太快,另一方面如果买点不准,买了当天又跑不掉(T+1),可能一次亏掉太多钱。如果高频短线,应当仍然轻仓。

 

  2.市场和取得盈利后,仓位配置的区别。

 

  刚进入市场,亏的每一分钱都是本金,这时候是非常谨慎的所以每次下注,推进去的筹码都相对保守,以免在连续出错时,消耗太多本金。不要认为连续错七八次很难,有时候你同一天就要买入两三支股票呢。

 

  比如前面说了,正常每支股票可以买五分之一仓。但实战中,可能一开始只买六分之一,直到总资金有5%左右的盈利以后,再恢复到五分之一。就是平常所说的“安全垫”

 

  3.熊市和牛市,仓位配置的区别。

 

  熊市理论上应该不买任何股票,但实际很多人很难做到。那么熊市买股最好只买标配仓位的一半,所谓“娱乐仓”。不要觉得熊市本来涨幅空间就小,买少了赚得更慢。熊市能有钱赚,哪还会嫌少哦本来就不是赚钱季节

 

  熊市以活着,保存实力为主。想用重仓去博小的利润空间,是非常不明智的行为,大概率最后都是出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

 

  牛市的话,看到机会可以直接开标配的仓位,爱谁买谁反正大行情好,跟着混呗,就算做错亏钱,下次扳回来也快。不像熊市,有时亏一次,想再赚一次要等几个月。

 

  4.有把握时和一般情况,仓位配置的区别。

 

  建议不要有区别。有人说,一般情况轻仓,有把握时重仓,只是美好的愿望,听起来很有道理,实际根本没有可操作性。

 

  一旦把“有把握”这个观念加入交易体系,整个操作就会陷入主观,导致结果不可控。每次下单买入,都应该是“有把握”但又随时做好认错走人准备的,服从于概率。所以,乖,老老实实每次下标配仓,别再自己骗自己、放任自己了。


  三、资金管理的杠杆运用

 

  资金管理的基本部分到这里讲完了。按照这样做,即使手里某个股票遭遇重大“黑天鹅”,连续6个一字跌停股价腰斩(已经很倒霉了对不对),总资金也只损失10%,不至于重伤。

 

  有朋友可能嘀咕:我知道你说的都对,可是盈亏同源,每个票买得少,赚起来也很慢啊

 

  对不起,交易这个游戏,本身就是先考虑防守,再考虑进攻的。交易的总体要求是:点滴积累,小的亏损加小的盈利,偶尔大的盈利,但从不大的亏损。所有投机的东西,都必须遵循这个最基本的原理。

 

  如果能做稳定后,想扩大盈利比例,可以适当使用杠杆。最常的杠杆,是使用融资融券账户交易。比如说本金50万,券商会另外给你50万额度,可以打这笔钱的主意。

 

  融资融券账户有两个缺点:一是有些股票不是融资买入标的,不能融资购买二是本金损耗或者买成股票后能融来的最大资金会打折扣。因此我自己惯用的做法:提前对所有能动用的资金个折扣。假设50万本金50万额度,当作75万来做相当于加0.5倍杠杆,而不是当作100万,把理论上的一倍杠杆用足

 

  75万的账户买标配仓(五分之一仓),是15万;50万的账户买1.5倍标配仓,也是15万。既然这样,为什么要融资后轻仓,多此一举,而不直接重仓呢?

 

  答案:万一赶上行情,仓位被几个票堆满,追逐最大利润的本金基数不一样,前者更快。比如一上来连续做错亏掉5万,然后再有行情,75万涨回来只要7%,50万涨回来要11%。

 

  这就是我建议交易做稳定后,加杠杆再轻仓买股,而不是用原来本金,直接重仓买股的原因。前者修复伤害的速度更快,更利于保护本金。而保护本金,在交易中永远是第一位的。

 

  资金管理没有什么复杂的东西,就是不容易做到如果你能坚持按照上面的方法做年以上,尝到甜头,就会变成自觉的举动。不要找理由不这么做,投机是一场马拉松,如果想长期在市场生存,不能只听自己的,需要根据客观规律办事。 趋势交易的奶爸 他山之石可以攻玉)

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