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【天地资讯】金矿,下一个万科?举牌概念股一览!  

2015-12-21 22:03:52|  分类: 天地龙资讯 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【天地资讯】金矿,下一个万科?举牌概念股一览!

   这几天万科与宝能大战的消息刷爆朋友圈事实上,6月股指巨震期至今,各大保险公司就开始在A股市场动作频频,出手最频繁的要数安邦保险、生命人寿这两家险企,眼下又有多家保险公司加入了这一行列。

险资可能举牌的潜在目标,三类上市公司可关注

低利率环境下出现的“资产荒”,导致保险资金近期在资产配置上明显向权益领域倾斜,风险偏好逐步提升。加上不同会计处理方式对财务报表的不同影响,便出现了目前保险资金在二级市场疯狂举牌的现象。

  那么,在此背景下,哪些板块的潜在标的股,可能会被保险资金纳入下一步举牌的池子中?综合多位保险投资圈资深人士的观点来看,以下三种类型的股票值得关注。

  首先,此前获保险资金举牌但持股比例未达20%的一、二线蓝筹股,有被继续增持的可能。

  其次,盈利稳定、高分红比率、市盈率持续低于10倍的蓝筹股,可能会被保险资金盯上,成为下一步举牌的新目标。


  根据上述指标,中金公司同时梳理出下一批可能会被保险公司举牌的潜在标的股。包括平安银行、南京银行、北京银行、交通银行、宁波银行、华夏银行、光大银行、美的集团、建投能源、长安汽车、格力电器、华能国际、华电国际、保利地产、雅戈尔、大秦铁路、中国建筑。不难发现,这些潜在标的股主要集中于银行、地产、公用事业、家用电器等板块。

  再者,是一些市值较小、盈利能力较差的上市公司,这在已被保险资金举牌的案例中也不乏个案。国泰君安研究员分析认为,举牌这类上市公司的主要目的,是保险公司看中了这类公司的壳资源,未来可能借助保险公司的优势资源,存在一定资本运作的可能。

  目前,在已被举牌的上市公司中,房地产公司占比最多超过三成,其次为银行。不过,对于是否适合进一步举牌地产股,保险圈内投资人士存在不小的分歧。

  有观点认为,一是房地产未来行业整合将进一步催生大公司的崛起,而与国外龙头地产开发商的PE估值均在15倍以上相比,国内房地产龙头公司目前估值仅在79倍;二是与直接在一二线城市买商用楼、或者买地开发的高投入低回报模式相比,保险资金通过买地产公司股权来实现收益的速度可能会更快。

  但有不同意见反驳称,一些地产公司的现金流和盈利情况并不是很稳定,分红收益率及净资产收益率也不如银行等其他蓝筹股。并且眼下一些地产个股的估值已经高企,并不适合急着大幅买入。

  值得注意的是,市场人士更留意到,最近保监会密集出台相关文件,分别从负债端和资产端对保险公司进行全面的压力测试和风险预警,这意味着管理层对资产负债激进型的一些中小保险公司开始更加关注,以便更好地控制错配、流动性等风险,牢牢守住不发生系统性区域性金融风险的底线。

  这由此引发了投资者对于“保险举牌盛宴能持续多久”的激烈讨论。不过,目前没有迹象可以推断保险资金举牌潮短期内是否会退潮。而监管部门下一步是否会出台具体的监管指引或窗口指导,将从一定程度上起到关键影响。

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  除了前海人寿,安邦保险的扫货模式也随即开启,万科A、同仁堂、金风科技都成为其举牌的对象。仅1211日,安邦保险就耗资24.27亿元举牌金融街、大商股份、欧亚集团。三季度后,安邦保险先后增持了民生银行和金地集团。《红周刊》记者了解到,大商股份和欧亚集团是安邦保险的新目标,而金融街可谓是安邦保险的老相好,此次举牌已经是其对金融街的第五次举牌,其25%的持股比例已逼近金融街大股东金融街投资集团27.52%的持股比例。

  据不完全统计,下半年以来,安邦保险、前海人寿、富德生命以及国资系的中国人保、中国人寿等10家险企,合计斥资逾千亿元布局27只股票。仅12月以来,就有3家险企密集举牌了8家上市公司,这样的频率在A股历史上相当少见。

宝能系:

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宝能举牌概念股

  从2014年以来,宝能系利用钜盛华公司、前海人寿两大核心资本平台,在资本市场上频频举牌,21世纪经济报道记者不完全统计,单单是这些上市公司,宝能系投入就已经达到500亿元之巨。

  公开资料显示,从201412月前海人寿、钜盛华通过二级市场买入和定增参与,累计买入南玻A5.29亿股,B3554万股,截至目前持股比例已经达到25.05%,成为大股东。这些持股花费资金就达到50亿元以上。而且,如果韶能股份11月的非公开定增预案成功发行的话,宝能系持有韶能股份股份比例可能超过30%

  此后,前海人寿在二级市场集中竞价连续三次买入韶能股份,共买入1.62亿股,耗资约14亿元左右;20154月到9月,前海人寿累计买入中炬高新1.6亿股,持股比例20.11%,耗资约为23亿元;前海人寿还分别持有明星电力、南宁百货、合肥百货三家公司1625万股、5244万股、5451万股。据买入价格区间大致计算,前海人寿增持上述公司,合计动用资金约10亿元。


钜盛华的资本版图,举牌8家上市公司


  12月15日晚间,万科A发布《详式权益变动报告书》,其中详细披露了万科新任第一大股东钜盛华及其一致行动人前海人寿所举牌的其他上市公司及持股比例。

  1、华侨城:钜盛华和前海人寿将共持有华侨城8.68%的股份

  若钜盛华参与的华侨城 2015 10 29 日公告之非公开发行 A 股事项通过相应的审批、核准,则钜盛华持有华侨城股份比例为 1.45% ,若钜盛华一致行动人前海人寿参与的华侨城 2015 10 29 日公告之非公开发行 A 股事项通过相应的审批、核准,则前海人寿持有华侨城 股份比例为 7.23%

  2、中炬高新:钜盛华及前海人寿将合计控制中炬高新42.01%的股份

  2015 9 7 ,中炬高新公告《非公开发行股票预案》,拟向富骏投资、崇光投资、润田投资、远津投资发行不超过 300,802,139 股股份, 募集资金金额不超过 45 亿元。若该非公开发行事项获得批准,则富骏投资、崇光投资、润田投资、远津投资将合计持有中炬高新 300,802,139 股股份,占中炬高新发行后总股本的 27.41%。其中,富骏投资、崇光投资、润田投资、远津投资为前海人寿控股股东钜盛华控制的公司。

  截至 2015 12 4 ,前海人寿通过集中竞价方式购买中炬高新 160,189,576 ,占中炬高新总股本的 20.11%,若非公开发行事项顺利实 施,则实施后前海人寿占中炬高新股份为 14.6%

  前述非公开发行获得批准且完成后,富骏投资、崇光投资、润田投资、远津投资与前海人寿将合计持有中炬高新 460,991,715 股份,占发行后中炬高新总股本的 42.01%

  3、韶能股份:钜盛华及前海人寿持有韶能股份的比例或超30%

  截至 2015 12 4 ,前海人寿通过集中竞价方式购买韶能股份 162,127,425 ,占韶能股份总股本的 15.00%。按照 2015 11 17 日韶能股份公布的非公开发行预案,若本次发行完成后,钜盛华及一致行动人前海人寿持有韶能股份股份比例可能超过 30%

  4、明星电力:前海人寿持明星电力5.02%的股份

  截至 2015 12 4 ,前海人寿通过集中竞价方式购买明星电力 16,259,527 ,占明星电力总股本的 5.02%

  5、中国金洋:前海人寿持有中国金洋19.59%的股份

  截至 2015 12 4 ,前海人寿通过认购非公开发行股份方式持有香港上 市公司中国金洋 4,219,560,000 ,占中国金洋总股本的 19.59%

  6、南宁百货:前海人寿持有南宁百货10.01%的股份

  截至 2015 12 4 ,前海人寿通过集中竞价方式购买南宁百货 54,514,218 ,占南宁百货总股本的 10.01%

  7、南玻集团:钜盛华及前海人寿合计控制南玻集团25.05%的股份

  截至 2015 12 4 ,前海人寿持有南玻集团 A 469,864,999.00 股股份, 占南玻集团非公开发行完成后总股本的 20.83% ;钜盛华持有南玻集团 A 59,552,120 股股份,钜盛 华控股子公司承泰集团有限公司(BVI)持有南玻集团 B 35,544,999 ,前海 人寿及其一致行动人钜盛华及其控股子公司共计持有南玻集团 A 529,417,119.00 ,B 35,544,999 ,占南玻集团前述非公开发行后总股本的 25.05%

  8、合肥百货:前海人寿合计持有合肥百货6.72%的股份

  截至 2015 12 4 ,前海人寿通过在深圳证券交易所证券交易系统集中 竞价交易合计买入合肥百货 52,445,678 股股票,占合肥百货现有总股本的 6.72%

安邦系:

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安邦举牌概念股

  安邦保险的扫货模式也随即开启,万科A、同仁堂、金风科技都成为其举牌的对象。仅1211日,安邦保险就耗资24.27亿元举牌金融街、大商股份、欧亚集团。三季度后,安邦保险先后增持了民生银行和金地集团。《红周刊》记者了解到,大商股份和欧亚集团是安邦保险的新目标,而金融街可谓是安邦保险的“老相好”,此次举牌已经是其对金融街的第五次举牌,其25%的持股比例已逼近金融街大股东金融街投资集团27.52%的持股比例。

  安邦保险对金风科技发起第二次举牌,其旗下的四个公司合计持有金风科技股权合计达到2.74亿股,占金风科技总股本的10%

  具体而言,安邦人寿在10日以来继续买入了金地集团1349.88万股,持股比例从14.3%达到14.6%;同时,安邦人寿10日以来买入大商股份1022.14万股,持股比例从3.26%上升至6.74%

  同样值得留意的是,安邦保险在1210日通过两个账户持有大商股份5%后,还在继续进行增持。其中,安邦人寿对大商股份的持股比例从3.26%上升到了6.74%,增持了1022.14万股,持股数量翻了一倍多,以最新股价计算,安邦保险的增持股权市值达到了5.65亿元。

生命系:

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生命系举牌概念股


  四度举牌,“不差钱”的富德生命人寿耗资600多亿元,成为了浦发银行名义上的第一大股东,距浦发银行实际控制人上海市国资委,也仅有2.256%的持股差距。这也使得市场开始关注,富德生命人寿是否在追求控股浦发银行,以获得银行业牌照。

  新京报记者复原富德生命人寿买入浦发银行的路径,发现其自今年5月便尝试建仓,此后每月均有大额买入,甚至精准“抄底”。而截至目前,富德生命人寿持有的浦发银行股份账面已浮盈逾75亿元。

分析人士认为,富德生命人寿举牌浦发银行,更多是出于财务投资加业务合作考虑,不会争夺控制权。并且,在此次举牌之后,富德生命人寿也表示,未来12个月内将不会再增持浦发银行。


伊利涨停揭秘: “万科式收购2.0”版本来袭

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伊利日线图

  今日伊利,格力受大资金热捧,伊利股份开盘不到十分钟封死涨停,格力电器午后涨停。有业内人士称,此两股将再演万科收购式行情。

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格力电器日线图

  万科A股权之争是近期资本市场最热的话题。有分析指出,未来有可能被并购的是股价被低估的,而且股权是分散的,而且公司本身是拥有一定核心资产的,例如它的品牌、渠道或者技术,这些公司通常来讲也是比较容易被人家收购的,投资者可以从二级市场投资的角度去关注一些保险系资金的动向。

  险资举牌事件不断催化,伊利长期投资价值凸显。公司竞争优势领先,市占率稳坐第一且不断提升,盈利能力突出,股息率达4.71%。但公司股权分散,第一大股东呼和浩特投资持股仅为8.7%;公司管理层合计持股7.87%,其中董事长持股3.85%

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  从公开数据看出,伊利的股东十分分散。615日的股灾,伊利股份股价大幅下挫,证金公司也对该公司进行了增持,证金公司进入公司前十大流通股股东。伊利722日公告称,公司717日前十名流通股股东中,第四大股东中国证券金融股份有限公司持有公司1.63亿股,持股比例为2.66%;第六大股东中国证券金融股份有限公司持有公司9954万股,持股比例为1.62%

举牌股票池

  从当前险资投资标的特征来看,一是低估值或拥有较大资产重估价值,如浦发银行、万科A等;二是拥有高现金流,如中青旅、承德露露等;三是大股东持股比例不高。由此可以去关注未来潜在被举牌的公司,一是已经被举牌的地产和银行可能被继续举牌,尤其在股市不好的时候,这种情况更容易发生,从而提升保险公司账面资产价值;

  二是未被举牌的银行,如北京银行、南京银行、华夏银行、宁波银行等;三是保险公司已经重仓接近5%的股票,尤其需要关注前海人寿、珠江人寿、国华人寿、阳光保险等保费增长较快的公司的持仓股票,这些公司更有提高投资收益的必要;四是现金流比较稳定且估值较低的周期股,如铁路、高速公路、电厂等。

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